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1、 按照公司制度費用報銷款等各類付款款項，按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結。收取整理收、付款原始憑證交給會計； 2、 每日根據銀行明細上報項目收款情況，核對業務收據； 3、 定期提供資金報表； 4、 保管好各公司網銀盾，月底及時完成全部公司各銀行賬戶的對賬工作，保證各賬戶的正常使用，編制銀行余額調節表； 5、 負責辦理提取現金業務，現金的保管，按規定控制現金庫存量，每月月末盤點現金，做好現金盤點表，日清月結保證賬實相符； 6、 與各銀行保持良好的聯系，完成銀行賬戶的開立、變更等事項，保管好銀行賬戶開戶申請表，變更申請單等各類銀行資料檔案； 7、 負責支票及收據的管理； 8、 完成上司交辦的其他工作。 崗位要求： 1、 大專及以上學歷，會計、財務等相關專業； 2、 熟悉財務核算流程，2 年以上出納工作經驗，有商業物業工作經驗優先；； 3、 熟練運用 Office、財務辦公應用等軟件，熟悉辦理各項銀行業務； 4、 工作細致，責任感強，做事穩重有原則，具有良好的溝通能力，能承受一定的壓力。