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一、崗位職責：

1、負責集團所有銀行賬戶的開設、銷戶和日常維護管理；
2、收集資金需求和資金回籠信息，完成資金調度，準確核算資金使用情況，提供融資需求信息；

3、嚴格要求出納必須根據完善的審批手續進行資金調撥，并將資金劃撥情況及時反饋到各分公司；

4、負責匯總各賬戶資金動態，編制資金日報表，負責對公司出納工作的指導及檢查

5、定期和不定期組織進行現金資金的盤點工作，對出納報表及現金余額的準確性負責

6、負責及時將會計憑證傳遞給會計，嚴禁積壓，每月銀行票據回單等需及時取回。

7、負責辦理銀行票據領取手續，登記銀行票據的接收和使用情況，定期與銀行核銷作廢銀行票據；

8、查驗、核對、登記所收付的票據和處理所收付票據的交換、兌現、退還等事項。

9、根據每日資金安排情況，對閑置資金做好保值與增值計劃，保證集團資金安全；

10、完成領導交辦的其他工作

二、任職要求：

1、年齡要求：30-45歲之間；

2、學歷要求：本科及以上學歷，財務會計等相關專業優先考慮，優秀者可放寬；

3、工作年限：5年以上工作經驗，2年以上出納或者財務會計相關工作經驗，有財務管理經驗者優先；

4、證件要求：初級會計師或會計從業資格證者優先；

5、關鍵技能：具有一定的財務會計專業理論知識，和較豐富的會計工作經驗；熟悉會計核算制度、財經法規；熟練掌握常用辦公軟件，熟練簽發票據、辦理結算、報銷費用等業務處理流程與要求；

6、其他要求：具有較強的溝通協調能力、組織能力、服務意識和團隊合作精神，愛崗敬業，為人正直，具有較強的忠誠度、原則性、保密性，有很強的執行能力；

7、工作地址：福州。