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1. 基金凈值計算 （每日，每周或每月）； 2. 管理，咨詢，資產服務，業績和托管費用的計算和支付； 3. 賬目核對，檢查并處理賬目系統與銀行流水中的缺失科目； 4. 基金相關費用的會計分錄及支付； 5. 客戶定制報告服務。 1. 大學本科及以上，會計、金融等相關專業，有金融或會計相關實習或工作經驗優先； 2. 熟練運用英語作為工作語言，大學英語六級或以上證書（雅思、托福等）； 3. 持有ACCA、CPA、CFA等相關證書優先； 4. 了解基金的運營服務，金融工具或投資相關的產品，能熟練運用者優先； 5. 熟練使用Microsoft等辦公軟件； 6. 可接受輪班制(工作時間6:00-23:00,8小時工作制，周末雙休) 福利待遇 - 具競爭力的薪酬：基本工資 績效獎金 輪班補貼 早晚班交通津貼； - 健全福利保障：五險一金 補充性商業醫療保險 免費年度體檢； - 暢享10 天假期：除享有國家法定節假日外，還擁有至少10天帶薪年假、12天帶薪病假、1天生日假、婚假、產檢假、產假以及陪產假、哺乳假等，助您達到工作生活的平衡； - 彈性福利制度：年假可買賣，商業醫療保險套餐可升級，您還可申請旅游補貼、個人進修補助、運動健身補貼等，滿足個性化福利需求； - 人性化工作環境：使用公司的員工餐廳、咖啡室、休息室、娛樂室等，進行勞逸結合； - 多元化員工活動：運動會、團建、年會等精彩活動給您平臺，任您施展才華。 培訓與發展 - 廣闊的職業發展平臺：遍及全球的集團網絡，提供擴展人脈及跨文化交流的機會，您還可申請不同國家及地區的長短期職位，不斷挑戰自我； - 系統性人才培育及發展：配備職業導師，為您提供清晰的職業規劃指導，充分挖掘橫向及縱向的發展潛力； - 完善的專業培訓體系：入職即可享帶薪培訓，多元化的培訓機會，還有資源及教育援助，幫您逐步實現職業目標。